From the category archives:

Finanzmarkttheorie

Der Baltic Dry Index ist (wieder einmal) im freien Fall

12.01.2011

In letzter Zeit hat der BDI vor allem durch heftigste Kursverluste auf sich aufmerksam gemacht. Allein im Jahr 2010 hat er einen Rückgang von -52,5% verzeichnet. Dies hat zahlreiche Marktbeobachter dazu veranlasst, auf einen Rückgang der Dynamik im internationalen Frachtgeschäft hinzuweisen und damit eine Abkühlung der Weltwirtschaft oder gar ein Double Dip-Szenario herauf zu beschwören. Falsch! Wegen diesen tieferen Frachtpreisen auf einen Rückgang des weltweiten Handels zu schliessen, stimmt nicht. Denn der Baltic Dry Index misst die Nachfrage nach Frachtkapazitäten einerseits, das Angebot an Frachtschiffen andererseits.

Ganzen Artikel lesen →

Dogs of the Dow – Update 2010/2011

07.01.2011

Die sehr bekannte “Börsentheorie” Dogs of the Dow geht auf Michael O’Higgins zurück. Vor einem Jahr habe ich die Theorie vorgestellt und die Aktien für die Jahre 2009 und 2010 besprochen. Kurz: Die “Theorie” besagt, man solle jeweils anfangs Jahr von den 30 im Dow Jones Industrial Average enthaltenen Aktien diejenigen zehn Aktien ins Depot [...]

Ganzen Artikel lesen →

Billion Prices: Weit und breit keine Inflation

17.11.2010
Thumbnail image for Billion Prices: Weit und breit keine Inflation

Spätestens seit der offiziellen Verkündung der 2. Welle an Quantitative Easing (QE2) und der folgenden, heftigen Reaktion der Finanzmärkte bestimmt die Diskussion über Inflation/Deflation die Agenda. Es geht mir in diesem Artikel aber nicht darum, Gründe für oder gegen Inflation/Deflation aufzuführen. Vielmehr geht’s darum, den Werkzeugkasten zum Thema Inflation um ein neues, spannendes “Tool” zu ergänzen.

Ganzen Artikel lesen →

Rekordhohe Korrelationen – Was ist los?

24.10.2010
Thumbnail image for Rekordhohe Korrelationen – Was ist los?

In der Woche vom 18.-24. Oktober 2010 habe ich auf financeBLOG eine Serie zum Thema “Rekordhohe Korrelationen” geschrieben. Ein Thema, das meines Erachtens einen erheblichen Einfluss für viele Investoren hat. Hier nochmals die Übersicht.

Ganzen Artikel lesen →

Rekordhohe Korrelationen: Schlussfolgerung (Teil 5/5)

22.10.2010
Thumbnail image for Rekordhohe Korrelationen: Schlussfolgerung (Teil 5/5)

Diese Woche läuft auf financeBLOG eine Serie zum Thema “Rekordhohe Korrelationen”. Jeden Tag wird aus diesem spannenden, für Investoren sehr relevanten Thema ein “verdauliches Häppchen” präsentiert. So sieht der Wochenplan aus: Teil 1: Rekordhohe Korrelationen: Ausgangslange Teil 2: Rekordhohe Korrelationen: Makroumfeld als Ursache Teil 3: Rekordhohe Korrelationen: Futures und ETF’s als Ursache Teil 4: Rekordhohe [...]

Ganzen Artikel lesen →

Rekordhohe Korrelationen: Programmhandel als Ursache (Teil 4/5)

21.10.2010
Thumbnail image for Rekordhohe Korrelationen: Programmhandel als Ursache (Teil 4/5)

Diese Woche läuft auf financeBLOG eine Serie zum Thema “Rekordhohe Korrelationen”. Jeden Tag wird aus diesem spannenden, für Investoren sehr relevanten Thema ein “verdauliches Häppchen” präsentiert. So sieht der Wochenplan aus: Teil 1: Rekordhohe Korrelationen: Ausgangslange Teil 2: Rekordhohe Korrelationen: Makroumfeld als Ursache Teil 3: Rekordhohe Korrelationen: Futures und ETF’s als Ursache Teil 4: Rekordhohe [...]

Ganzen Artikel lesen →

Rekordhohe Korrelationen: Futures und ETF’s als Ursache (Teil 3/5)

20.10.2010
Thumbnail image for Rekordhohe Korrelationen: Futures und ETF’s als Ursache (Teil 3/5)

Diese Woche läuft auf financeBLOG eine Serie zum Thema “Rekordhohe Korrelationen”. Jeden Tag wird aus diesem spannenden, für Investoren sehr relevanten Thema ein “verdauliches Häppchen” präsentiert. So sieht der Wochenplan aus: Teil 1: Rekordhohe Korrelationen: Ausgangslange Teil 2: Rekordhohe Korrelationen: Makroumfeld als Ursache Teil 3: Rekordhohe Korrelationen: Futures und ETF’s als Ursache Teil 4: Rekordhohe [...]

Ganzen Artikel lesen →

Rekordhohe Korrelationen: Makroumfeld als Ursache (Teil 2/5)

19.10.2010
Thumbnail image for Rekordhohe Korrelationen: Makroumfeld als Ursache (Teil 2/5)

Diese Woche läuft auf financeBLOG eine Serie zum Thema “Rekordhohe Korrelationen”. Jeden Tag wird aus diesem spannenden, für Investoren sehr relevanten Thema ein “verdauliches Häppchen” präsentiert. So sieht der Wochenplan aus: Teil 1: Rekordhohe Korrelationen: Ausgangslange Teil 2: Rekordhohe Korrelationen: Makroumfeld als Ursache Teil 3: Rekordhohe Korrelationen: Futures und ETF’s als Ursache Teil 4: Rekordhohe [...]

Ganzen Artikel lesen →

Rekordhohe Korrelationen: Ausgangslage (Teil 1/5)

18.10.2010
Thumbnail image for Rekordhohe Korrelationen: Ausgangslage (Teil 1/5)

Ich bin in letzter Zeit immer wieder über hochspannende Informationen und Grafiken zum Thema “Rekordhohe Korrelationen” gestolpert. Und ich bin der Meinung, dass hier wesentliche neue Erkenntnisse vorliegen, welche einen direkten Einfluss auf viele Investoren haben. Da es sich aber nicht gerade um leichte Kost handelt, mache ich ein paar kleinere, verdauliche Häppchen daraus. In [...]

Ganzen Artikel lesen →

Wieviele Stunden musst du für einen Big Mac arbeiten?

18.09.2010
Thumbnail image for Wieviele Stunden musst du für einen Big Mac arbeiten?

Nachdem @swissspidy via Twitter nachgefragt hat, habe ich beschlossen, diese ergänzenden Informationen zum Big Mac Index gleich in einen weiteren Artikel zu packen. Im Artikel vom 10.9.2010 habe ich den Big Mac-Index vorgestellt und interpretiert. Diese Grafik zeigt, wieviele Minuten eine Arbeitskraft in ihrem Land arbeiten muss, um (im selben Land) einen Big Mac kaufen [...]

Ganzen Artikel lesen →

So sieht eine Devisen-Intervention aus

16.09.2010
Thumbnail image for So sieht eine Devisen-Intervention aus

Erstmals seit sechs Jahren hat die Bank of Japan ((BoJ) am Mittwoch am Devisenmarkt interveniert. Wie der japanische Finanzminister Yoshihiko Noda bestätigte, hat Japan andere Länder informiert, jedoch alleine gehandelt. Am selben Tag hatte der USD gegen JPY mit 82.87 ein neues 15-Jahres-Tiefst erzielt. Die Intervention hat den USD rund 1,6% verteuert und den Kurs auf 84.50 getrieben. Man geht davon aus, dass die BoJ für diese Intervention JPY 200 bis 200 Mrd. eingesetzt hat.

Ganzen Artikel lesen →